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미래 산업을 주도하는 반도체 산업은 미국에서 강력한 정책적 지원을 받고 있습니다. 미래를 향한 안정적인 투자를 고려하는 투자자들은 다양한 방법을 고려하고 있습니다. 그 중에서도 ETF(Exchange-Traded Fund)를 활용한 투자가 주목받고 있습니다. 이 글에서는 미국 시장에서 상장된 반도체 ETF 리스트와 그 특징을 소개합니다.
미국 시장의 주요 반도체 ETF 리스트
SOXX (iShares Semiconductor ETF)
- 운용사: Blackrock
- 비용: 0.46%
- 자산 규모: $6.83B
- 배당 수익률: 1.16%
SOXX는 필라델피아 반도체 지수를 추종하며, 미국에 상장된 반도체 기업 중 가장 큰 30개 종목을 편입합니다. 엔디비아, TSMC, ASML, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트 등 글로벌 반도체 기업을 포함하고 있으며, 높은 운용 수수료를 감안할 때 꾸준한 배당금을 제공합니다.
SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF)
- 운용사: VanEck
- 비용: 0.35%
- 자산 규모: $5.35B
- 배당 수익률: 1.09%
SMH는 미국에 상장된 반도체 기업 중 시가총액 상위 25개 종목을 가중치로 구성합니다. TSMC와 ASML의 비중이 높게 편입되어 있으며, 저렴한 운용 수수료가 매력적인 특징입니다.
XSD (SPDR S &P Semiconductor ETF)
- 운용사: State Street
- 비용: 0.35%
- 자산 규모: $933.59M
- 배당 수익률: 0.48%
XSD는 미국 반도체 기업을 동일 가중 방식으로 구성하며 매분기 리밸런싱을 통해 리스크를 안정적으로 관리합니다. 다른 ETF에 비해 많은 종목을 포함하고 있으며, 중소형주 비중이 높아 변동성이 높을 수 있습니다.
PSI (Invesco Dynamic Semiconductors ETF)
- 운용사: Invesco
- 비용: 0.57%
- 자산 규모: $613.78M
- 배당 수익률: 0.76%
PSI는 미국 반도체 기업 중 30개를 선정하여 액티브하게 운용되는 ETF로, 종목과 비중은 언제든 변동될 수 있습니다. 운용 수수료가 높고 수익률 면에서 다른 ETF와 큰 차이가 없기 때문에 특별한 매력이 없습니다.
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF)
- 운용사: First Trust
- 비용: 0.60%
- 자산 규모: $71.25M
- 배당 수익률: 0.73%
FTXL은 미국 반도체 기업 중 유동성이 좋은 30여 개 종목으로 구성되며, ETF 가격이 100달러 미만으로 거래 가능하다는 장점이 있습니다. 그러나 높은 운용 수수료와 작은 규모로 인해 다른 ETF에 비해 매력이 낮습니다.
반도체 ETF란 무엇인가?
반도체 ETF 소개
- ETF(Exchange Traded Fund)는 인덱스 펀드로, 주식 거래소에서 거래되는 투자 상품입니다.
- 반도체 ETF는 반도체 기업들의 주식으로 구성된 포트폴리오를 의미하며, 여러 종류의 미국 반도체 지수를 추종하는 ETF가 있습니다.
SOXX(iShares Semiconductor ETF)
- 블랙록사에서 운용하는 SOXX ETF는 미국에 상장된 큰 규모의 반도체 기업 30개에 투자합니다.
- 운용 수수료는 0.35%이며, 현재는 ICE 반도체 지수를 추종합니다.
- 주요 보유 종목으로 엔비디아, BROADCOM, AMD, INTEL, TEXAS INSTRUMENTS 등이 있습니다.
- 주가는 2022년 이후 하락세를 경험하며 2023년부터 상승 중입니다.
SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)
- SOXL은 SOXX를 3배 레버리지로 추종하는 ETF로, 레버리지를 사용하여 위험성이 높지만 높은 수익을 노려보는 투자자에게 인기가 있습니다.
- 운용 수수료는 0.94%입니다.
SOXS(Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares)
- SOXS는 SOXX를 3배의 레버리지로 반대 방향으로 추종하는 인버스 ETF입니다.
- SOXX가 상승할 때 주가가 하락하며, 운용 수수료는 1.08%입니다.
SMH(VanEck Semiconductor ETF)
- VanEck사에서 운용하는 SMH ETF는 미국 반도체 상위 25개 기업에 투자합니다.
- MVIS US Listed Semiconductor 25 Index를 추종하며, 운용 수수료는 0.35%입니다.
- 엔비디아의 비중이 높고, 주가는 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
XSD(SPDR S &P Semiconductor ETF)
- XSD는 S&P Semiconductor Selected 지수를 추종하며, 미국 반도체 기업을 균등하게 투자합니다.
- 시가총액 4억 달러 이상인 기업을 선정하며, 운용 수수료는 0.35%입니다.
다른 미국 반도체 ETF 종류
- PSI, USD, FTXL, SSG 등 다양한 종류의 미국 반도체 ETF가 있으나 거래량이 적어 투자가 어려울 수 있습니다.
미국 반도체 ETF 종류와 특징 비교
미국 반도체 ETF 투자 이유
- 반도체 산업 전망: 반도체 산업은 메모리와 비메모리 반도체로 나뉘며, 전 세계 반도체 시장은 지속적인 성장이 예상됨.
- 미국 반도체 관련주: 미국은 글로벌 반도체 시장의 50%를 점유하며, 관련 기업으로 엔비디아, 인텔, 퀄컴, AMD 등이 있음.
미국 반도체 ETF 종류
- SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)
- 운용사: 블랙록
- 운용 개시일: 2001년 7월 10일
- SMH (Vectors Semiconductor ETF)
- 운용사: 반에크 (VanEck)
- 운용 개시일: 2000년 5월 5일
- SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares)
- 레버리지 3배
- 운용 개시일: 2010년 5월 11일
미국 반도체 ETF 비교
- 편입 종목 비교: SOXX와 SMH의 편입 종목은 비슷하며, 주요 기업으로 브로드컴, 인텔, 엔비디아, 퀄컴 등이 있음.
- 배당금 지급: SOXX와 SMH 모두 배당금을 지급하며, 배당수익률은 매년 다르므로 최신 정보 확인이 필요.
- 운용보수 및 자산 규모: SOXX의 운용보수가 0.43%로 더 높으며, 자산 규모는 1.2배 큼.
미국 반도체 ETF 추천 종목
- 주가 흐름 분석: SOXX와 SMH의 주가 흐름은 거의 비슷하며, 현재 SOXX 주가는 439달러, SMH 주가는 253달러.
- 어떤 반도체 ETF에 투자할까?: SOXX를 추천하는 이유로 자산 규모가 크고 배당이 분기별로 이루어지며, TSMC 비중이 적다고 설명.
- 미국 반도체 ETF 레버리지 주의: 레버리지 ETF는 주식 초보자에게는 주의가 필요.
마무리
미국 반도체 ETF를 통한 투자는 글로벌 반도체 산업 및 시장 추이를 고려해야 합니다. 적절한 자산 배분과 매매 전략을 가지고 접근하는 것이 중요하며, 투자 시 개별 기업 투자 리스크와 레버리지 ETF의 특성을 고려해야 합니다.
SOXXiShares PHLX Semiconductor ETF 상세정보
SMHVectors Semiconductor ETF 상세정보
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3x Shares 상세정보
